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短線操盤手交易原則(賣出)

好久不見。



距離上一次更新文章,快兩個月過去了,這是我更新頭條以來停更最久的一段時間。



我在學習如何變成一個更好的交易者/操盤手。



並且日漸感受到在股市中最終成功,需要有大格局,大胸懷,大氣魄。



經過了大半年的糾結,我也終於在最近確定了操盤的方向,短線/超短交易,希望將自己最擅長的能力更好的運用到交易上來。



感謝穿楊先生的著作《盤口內經》,一本在股海中浮沉十餘年的書籍,讓我對交易者盤口情緒的變化有了更深的理解。



我理解的短線交易,是一切交易的必經之路,也是波段交易的內涵與精髓。



既然是短線交易,這就註定了我的分享對於大多數人很有吸引力,但是可能對小部分有緣人有影響。



畢竟交易系統的是一個很私人的體系,操盤者更什。



探索交易之路道阻且長,孤獨艱巨。



當交易道法到了某一個階段之時,往外分享其實是很難的,不僅在於分享後的利弊難以權衡,更在於讀者倘若未曾有實戰的經驗教訓,對個中至理難以使用自如,因此我只能選擇部分,以餉讀者。



今天我將自己對操盤團隊交易員的短線交易(賣出)原則要求簡單羅列出來,交流學習,希望各位短線高手批評指正。



文字部分內容可能晦澀難懂,希望你有通篇閱讀三次以上的心理準備。



文采有限,如出現表達不清之處,還望各位讀者朋友見諒,並期待周四晚上的沙龍分享。



賣出原則



1、安全墊原則與天花板原則:



安全墊為最低止盈價或者最大止損價位,用以鎖定一只股票所制造的利潤和虧損,是短線交易紀律中最重要的基本交易原則。



絕大多數散戶交易賣股票在低點就是因為會受到盤中的分時波動而產生情緒上的乾擾,這是人性的弱點使然,來自於對於股價拉升時封板的憧憬和對於股價殺跌時的渴望情緒。



安全墊設置應綜合考慮大盤環境、資金操作手法、板塊效應及個股K線所處位置來制定。



具體操作中應與預期收益相對應。



根據筆者短線及超短的交易經驗來講,散戶可以把握的個股止盈手法,



50%短線個股的止盈區間處於2%-5%范圍



30%短線個股的止盈區間處於5%-7%



只有20%短線個股的止盈區間處於7%-13%或以上



但是散戶的預期往往高於個股實際的走勢,(洞悉操盤手法的主力永遠快人一步),這種預期差導致了大多數散戶的利潤容易坐過山車,



本來可以止盈在3個點的,變成了成本價附近出局什至虧損出局,本來可以止盈在7個點的,最後只剩可憐的兩三個點收益。



想像一下,我們過往的短線交易中,絕大多數的個股本來是可以止盈出局,卻變成了止損,長此以往,短線交易虧錢就將成為必然。



預期收益與收盤利潤應有重合,比如收盤利潤為5%,預期收益可以設置為3%-7%(這是為了避免個股第二天出現低開的情況),預期收益的下限即為安全墊位置。



舉例說明。



收盤利潤在5%以上時,若預期收益設置為7%-10%((多數是對於跟風股或者是弱勢股/弱勢大盤環境的的處理方法,尤其是收盤利潤為漲停制造出來的時候,判斷第二天大概率高開或者有沖高機會),則股價利潤跌回到5%利潤時應執行安全墊原則,進行保護性止盈減倉或者出局。



若盤中觸及預期收益上線10%,根據天花板原則,交易員執行自動減倉。



短線操盤手交易原則(賣出)



收盤利潤在5%以上時,若預期收益設置為3%-5%(多數是對於跟風股或者是弱勢股/弱勢大盤環境的的處理方法,筆者判斷大概率低開,但是有反彈機會),則股價利潤跌回到3%應執行安全墊原則,進行保護性止盈減倉或者出局。若盤中觸及預期收益上線5%,根據天花板原則,交易員執行自動減倉。



短線操盤手交易原則(賣出)



二、黃線方向原則



比這更常見的是利潤太少,可止盈可止損的個股怎麼處理?



如果不觸及預期收益的強制減倉位置之時。



遵循一個原則,就是黃線方向原則。



股價在黃線上,或者黃線向上,個股當日還有沖高可能,適當持有,



股價在黃線上,或者黃線向上,個股基本以出貨為主,跌破安全就賣,反彈不過黃線就出局。



對於那些不指望個股創造7%以上利潤的個股來說,交易員要做的就是盡量賣在高位,並且堅決執行安全墊原則。



不過這裡也分兩種情況。拉高主動減倉,常見的按照M頭法則來進行賣出,這需要交易員有著敏銳的嗅覺和果斷下手的心理素質。



短線操盤手交易原則(賣出)



在多數情況下,交易員比如執行好破黃線減倉原則。



短線操盤手交易原則(賣出)



短線操盤手交易原則(賣出)



三、移動止盈原則。



當個股處於上升攻擊狀態,並且超出預期收益時,移動止盈法則可以幫助我們更好的鎖定利潤。



移動止盈法常常和允許的回撤有關系。



個股沖高回落時,回撤力度往往決定了買單力量大小,如果沖高較快,回落時獲利盤壓力較大,常常會造成股價過山車式的走法,因此我們可以選擇再移動止盈位置處減倉。



舉例說明:當個股收益沖到5%,為了鎖定利潤,我們可以將安全墊設置在3%,保證單筆交易至少有3%以上的收益,而隨後個股走勢明顯強於預期,出現不斷上攻的走勢,因此在個股上升過程中,我們可以采用2%的回撤容忍度,只要個股在進攻的過程中不回落2%以上,就一直持有。



一旦個股回落2%以上,則按照跌破移動止盈位的方法減倉。



短線操盤手交易原則(賣出)



作者:第一股---陳力楊(原創)



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